재원 상태·입출금 일정·가용 자금 기록표
실제 잔액과 입출금을 예정·조건부 재원과 나누고 지급일 전 미확인 비용과 자금 공백을 검토합니다.
근거가 있는 실제 현금 기록과 별도로 표시한 예정 재원·지급 조건
- 파일 형식
- XLSX · CSV (UTF-8)
- 버전
- 2.0
- 최종 검토일
- 2026-10-31
- 사용 범위
- 행사 규모와 계약금 지급을 검토하고 재원·지급 일정이 바뀔 때 사용합니다.
XLSX에는 빈 기록표 24행·가상 작성 예시 4건·작성 안내가 있습니다. 계산입력·계산예시 시트도 포함합니다. CSV에는 빈 기록표만 있으며 수식·입력값 검사 기능은 없습니다.
예시·빈 서식 받기 · XLSX빈 서식 받기 · CSV회원가입 없이 내려받을 수 있습니다.어떤 상황에서 쓰나요?
행사 규모와 계약금 지급을 검토하고 재원·지급 일정이 바뀔 때 사용합니다.
자체 예산 배정과 확약·협의 중 후원금은 실제 입금과 다릅니다. 빈 금액은 미확인으로 두고 비용이 없다고 확인했을 때만 0을 입력합니다.
작성 방법 보기: 이벤트 사업성 검토 : 수입,비용 지급 시기를 함께 보기이 순서로 작성하세요
언제 작성하나요?
개최·규모와 계약·지급을 결정하기 전, 또는 입금·지급 조건이 바뀌었을 때 작성하세요.
먼저 준비할 자료
- 행사에 실제 사용할 수 있는 기초 자금과 계좌/용도 제한
- 은행 입출금·계약금/잔금 일정과 지급 근거
- 재원 확약·협의 자료 및 미확인 비용·조건부 비용 목록
재무 담당자가 실제 가용 기초 잔액을 확인하고 기존 자금을 입금으로 다시 더하지 마세요.
실제 입금과 지급만 각각 숫자로 적고 증빙 ID와 확인시각을 연결하세요.
미입금 확약·협의 재원과 예정 지급은 조건과 날짜를 별도로 기록하고 실제 잔액에 섞지 마세요.
계산시트의 실제 잔액을 근거와 대조하고 미확인 비용·자금 공백·대안을 결정권자에게 전달하세요.
작성 예시
작성 방법을 설명하기 위한 가상 예시입니다. 실제 이벤트·업체의 자료가 아닙니다.
표의 오른쪽 열은 가로로 넘겨 확인할 수 있습니다.
| 거래 ID·실제 확인 시각 | 재원·지출 항목과 상태 | 기초 실제 가용 잔액 (원) | 실제 입금 (원) | 실제 지급 (원) | 예정 입금·지급과 실현 조건 | 증빙·자금 사용 제한·남은 확인 | 확인 담당·기한·결정/승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-01 / 2026-11-10 09:00 | 자체 재원 / 실제 사용 가능한 기초 잔액 확인 | 10,000,000 | 0 | 0 | 예정 후원은 별도 검토 / 입금으로 중복 입력하지 않음 | 재무 확인 BAL1: 행사에 사용 가능 1,000만 원, 예금잔액 전체와 구분 | 재무 F01 확인 / 실제 잔액 기록, 비용·지급 승인은 별도 |
| CF-02 / 2026-11-10 12:00 | 장소 계약금 / 실제 지급 확인 | 10,000,000 | 0 | 8,000,000 | 잔금 예정일과 취소 조건은 계약 V1 확인 필요 | 은행거래 PAY2 및 계약 V1 / 실제 지급 후 기말은 계산시트로 대조 | F01이 11-11 12:00까지 잔금·사용제한 확인 / P01에게 가용 자금 보고 |
| CF-03 / 2026-11-11 15:00 | 후원 / 협의 중, 실제 입금 없음 | 2,000,000 | 0 | 0 | 후원 700만 원 11-20 제안, 서면 확약·입금일 미확정 / 실제 잔액 합산 금지 | 후원협의 메일 SP3 / 남은 제작비 견적 미확인, 충분한 자금이라고 결론내지 않음 | 후원 S01·제작 P02가 11-13까지 확약·비용 회신 / 대안 검토 보류 |
| CF-04 / 2026-11-12 10:00 | 후원 일부 / 실제 300만 원 수령 | 2,000,000 | 3,000,000 | 0 | 가상 약정 700만 원 중 미입금 400만 원은 11-20 예정 / 조건 SP4 별도 | 은행 수령 REC4·약정 SP4 / 300만 원만 실제 입금, 미입금은 전망에서만 사용 | F01이 REC4 대조 / S01이 11-17까지 나머지 입금 조건 재확인, 발주 승인 별도 |
빈 서식 미리보기
아래는 일부 행입니다. 다운로드 파일에는 24행이 준비되어 있습니다.
표의 오른쪽 열은 가로로 넘겨 확인할 수 있습니다.
| 거래 ID·실제 확인 시각 | 재원·지출 항목과 상태 | 기초 실제 가용 잔액 (원) | 실제 입금 (원) | 실제 지급 (원) | 예정 입금·지급과 실현 조건 | 증빙·자금 사용 제한·남은 확인 | 확인 담당·기한·결정/승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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서식을 만들 때 참고한 자료
EVENTODIT이 아래 공개 자료의 업무 방식을 참고해 만든 서식입니다. 해당 기관의 공식 양식이거나 기관에서 검토·승인한 문서는 아닙니다.
- 호주 뉴사우스웨일스주 Federation Council · 행사 예산 및 재정 안내
수입·지출의 금액뿐 아니라 실제 이용 가능한 자금과 지급 시기, 확약과 미확인 조건을 분리하는 원칙을 기록표에 적용했습니다.
- 영국 재무부 · The Green Book 2026 · 대안 평가와 불확실성
수입·지출의 금액뿐 아니라 실제 이용 가능한 자금과 지급 시기, 확약과 미확인 조건을 분리하는 원칙을 기록표에 적용했습니다.